Senior Fund Accountant AIS NAV Associate 2

State Street Bank Poland

Kraków, małopolskie

Data dodania:
2021-02-03
Data aktualizacji:
2021-03-05
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Pochodzenie oferty:
Adzuna




Senior Fund Accountant AIS NAV Associate 2
Location: Kraków





Who we are looking for:



As an AIS NAV Senior Fund Accountant you will be a part of our team in Cracow responsible for NAV reporting for our hedge fund clients. You will be accountable for preparing NAV Packs and other reporting of the highest quality and accuracy in a timely manner to meet the needs of our clients. We are looking for a committed candidate who as a part of Alternative Investment Solutions will collaborate with other departments to find new solutions for complex business challenges, who is open for improvements and who can take advantage of opportunities. The successful candidate will need to take initiative, exercise independent thinking, maintain an excellent and interactive relationship with team members, global business partners and, most importantly, our clients.





Why this role is important to us:



The team you will be joining is in the Alternative Investment Solutions (AIS) department which is a part of State Street, the largest financial services provider in Poland. AIS is a recognized industry-leading provider of fund accounting, fund administration and risk services to hedge funds and private equity funds. These services are fully integrated to provide complete end-to-end solutions that span the front-, middle- and back-office requirements of institutional investors.



Join us if making your mark in the alternative investment industry from day one and servicing E2E clients is a challenge you are up for.





What you will be responsible for:



As Senior Fund Accountant you will:




  • Preparation of daily cash, position and market value reconciliations including trade capture and pricing

  • Assist in the Dealing Date accounting process

  • Assist in reviewing and resolving reconciliations of portfolio cash and security accounts

  • Opportunity to work on corporate actions, equities, fixed income, futures, options and swaps and complex financial instruments

  • Assist in semi-annual and annual audit process

  • Handle more complex tasks

  • Provide advice and serve as a point of reference for queries from junior fund accountants

  • During the course of normal day to day operation, responsible for identifying any unusual or potentially suspicious transaction activity and must report and/or escalate in accordance with corporate policy and guidelines detailed in relevant operating procedures





What we value:



These skills will help you succeed in this role:




  • Highly numerate

  • IT Literate

  • Strong verbal and written communication skills

  • Strong analytical skills

  • Ability to perform effectively within strict client deadlines





Education & Preferred Qualifications:




  • Degree in Accounting or Finance or Business related area (minimum 2.2 honors degree).

  • ACCA/CIMA/ACA/CPA qualified or part qualified an advantage.





We offer




  • Flexible working hours (restricted to the current business need)

  • No intra-day deadlines

  • Interesting, non-repetitive process

  • Possibility to Work From Home

  • Employee savings plan

  • Premium life insurance package

  • VIP medical package

  • International operating environment

  • Language classes

  • Soft skills training

  • Technical workshops





Additional requirements:




  • Typically would have at least one year experience of hedge funds.





We offer




  • Flexible working hours (restricted to the current business need)

  • No intra-day deadlines

  • Interesting, non-repetitive process

  • Possibility to Work From Home

  • Employee savings plan

  • Premium life insurance package





About State Street



What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.



Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You’ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.



Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.



State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.



Discover more at StateStreet.com/careers





Please note : We would like to expand our focus on other cities by allowing candidate to permanently work from home from any location.








APPLY NOW









www.statestreet.com/pl


State Street Bank Polska

Podobne oferty pracy

Kraków, małopolskie

Data dodania:
2021-02-03
Data aktualizacji:
2021-03-05
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Poziom stanowiska:
Specjalista
Pochodzenie oferty:
Adzuna

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Doradca Techniczno Handlowy

Złotoryja, dolnośląskie PV Poland Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe PV Poland Sp. z o.o. - nowoczesna firma z branży OZE, zajmująca się projektowaniem oraz instalacją farm fotowoltaicznych, systemów dedykowanych przedsiębiorstwom i gospodarstwom rolnym oraz elektrowni słonecznych dla domów jednorodzinnych. Doradca Techniczno Handlowy Obowiązki Rozeznanie i stałe monitorowanie

2021-02-19

Referent

Milicz, dolnośląskie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw obsługi bieżącej w Referacie Obsługi Bezpośredniej, Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych w Urzędzie Skarbowym w Miliczu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wspiera podatników

2021-02-22

Specjalista IT

Szczecin, zachodniopomorskie AUTODOC Logistics Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Od zera do setki - odkąd AUTODOC został założony w 2008, uplasował się na pozycji lidera internetowej sprzedaży części samochodowych w Europie. Dzięki silnej orientacji na klienta i dostosowanej na popyt gamie produktów, która obejmuje obecnie około 2,5 miliona części i akcesoriów od 870 producentów dla 166 marek samochodów, dążymy do utrzymania tego pomyślnego kursu, ciągłego doskonalenia i dalszego wzmacniania naszej pozycji rynkowej

2021-02-22

Analityk ds. kontroli należności z językiem niemieckim

Kraków, małopolskie Capgemini
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Proces rekrutacji na to stanowisko oraz szkolenia wprowadzające do pracy prowadzone są online. Jakich kompetencji oczekujemy na start? chęć rozpoczęcia swojej kariery w międzynarodowej firmie chęć uczenia się nowych rzeczy umiejętność biegłego mówienia po niemiecku ( C1 ) i angielsku ( B2 ) Na to stanowisko nie oczekujemy wcześniejszego doświadczenia zawodowego

2021-02-27

Kierownik Budowy

Poznań, wielkopolskie NES Global Talent
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Zakres zadań: Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami, obowiązującym prawem, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Nadzór nad realizacją prac na budowie pod względem jakości i terminowości. Utrzymywanie stałego kontaktu z Inwestorem, ustalanie zakresu zawartych umów z podwykonawcami i dostawcami

2021-02-27

Specjalista ds. księgowości

Poznań, wielkopolskie W.EG POLSKA Sp. z o.o
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Duża międzynarodowa firma handlowa poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. księgowości Miejsce pracy: Poznań Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za: księgowanie wyciągów bankowych, procedury zamknięcia miesiąca – uzgadnianie sald banków oraz kas z księgą główną, księgowanie faktur gotówkowych

2021-02-27

PROGRAMISTA ROBOTÓW SPAWALNICZYCH

Kraków, małopolskie LimnusWork Sp. z o.o. sp. k.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe LIMNUSWORK Sp. z o.o.Sp.k. jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą - agencją pośrednictwa pracy posiadającą certyfikat o numerze rejestru 15504. Specjalizujemy się w wyszukiwaniu, rekrutowaniu kandydatów do pracy u pracodawców w Niemczech, Polsce, Austrii, Holandii, Norwegii i Szwajcarii w różnych zawodach oraz dziedzinach gospodarki

2021-02-27

ASYSTENT PROJEKTANTA

zamość, lubelskie EL TEL K.M. Jarosz spółka jawna
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Opis stanowiska pracy Numer oferty: StPr/21/0359 Obowiązki: Sporządzanie dokumentacji projektowej w zakresie sieci elektroenergetycznych SN i NN, wspieranie projektanta w zakresie realizacji zadań projektowych, prowadzenie uzgodnień związanych z realizacją dokumentacji projektowej. Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i uprawnienia: Prawo jazdy kat

2021-02-11

Customer Service Team Leader with English

kraków, małopolskie Goldman Recruitment
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Goldman Recruitment is a leading Polish consulting company specializing in recruitment using Search & Selection and Executive Search methods. Our ambition is to provide the highest level of service, ahead of the market and creating a new standard in the personal consulting industry. www.goldmanrecruitment.pl

2021-02-16

Psycholog dziecięcy

poznań, wielkopolskie SELF PRZYJAZNE TERAPIE Sp. z o.o.
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe SELF PRZYJAZNE TERAPIE Sp. z o.o. Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Mamy do dyspozycji 5 gabinetów psychologicznych z czego jeden przystosowany do pracy z dziećmi.  Link do strony http://www

2021-02-10