Fund Expense Administrator, Associate 1

State Street Bank Poland

Kraków, małopolskie

Data dodania:
2021-05-20
Data aktualizacji:
2021-06-18
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Pochodzenie oferty:
Adzuna
Fund Expense Administrator, Associate 1 Location: Kraków

Who we are looking for

Fund Expense Administrator is responsible for processing the fund expenses and all associated tasks, including collecting authorization, VAT calculations, expense allocation to the sub-funds, payments, reconciliation and reporting. He or she must ensure all invoices are processed in a timely (manner) and according to the standards and procedures set forth.

Why this role is important to us

The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the essential financial tools they need to deliver effective investment solutions. From core custody, accounting, fund administration and shareholder recordkeeping, to complete operations solutions and servicing for alternative assets like OTC derivatives, private equity and real estate, SSGS’ tools help our clients make better investment choices and act on growth opportunities.

Join us if making your mark in the financial services industry from day one is a challenge you are up for.

What you will be responsible for

As Fund Expense Administrator you will

  • Screen received invoices and determine entities / funds concerned, split method, need for currency conversion and applicable VAT treatment
  • Instruction and follow up with concerned team for custody payments and cross sub-funds transfers.
  • Instruction and follow up for execution of currency conversions
  • Accounting processing of payments
  • Custody vs Accounting reconciliation
  • Follow up on rejected / returned payments

What we value

These skills will help you succeed in this role

  • Determine whether VAT is applicable and calculate where necessary
  • Contact the client to resolve VAT calculation issues

Education & Preferred Qualifications

  • Maybe required to undertake the review of invoices and tasks prepared by other team members Accuracy and ability to work within tight deadlines.

We Offer:

  • Premium life insurance package;
  • Employee savings plan;
  • VIP medical package;
  • International operating environment;
  • Language classes;
  • Soft skills trainings;
  • Technical workshops;
  • Development sessions with a mentor;
  • Diversity of opportunities across a range of challenging and highly complex activities;
  • Technical or leadership career pathway

About State Street

What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You’ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

Discover more at StateStreet.com/careers

APPLY NOW

Podobne oferty pracy

Kraków, małopolskie

Data dodania:
2021-05-20
Data aktualizacji:
2021-06-18
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Poziom stanowiska:
Specjalista
Pochodzenie oferty:
Adzuna
APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Office Manager - HR/Specjalista ds. administracji

Kraków, małopolskie SPLENDID FLEET sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ZAKRES OBOWIĄZKÓW: udział w procesie obiegu dokumentów przygotowanie umów administrowanie dokumentami kadrowymi; współpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym; wystawianie skierowań na badania; miękka windykacja należności (pisanie pism); przygotowanie dokumentów do licencji TAXI kontakt z pracownikami koordynacja

2021-05-20

Starszy inżynier aplikacyjny ds. technologii skanowania 3D

Bielsko-Biała Evatronix S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ZAKRES OBOWIĄZKÓW: obsługa skanerów 3D – wykonywanie skanów 3D, tworzenie raportów pomiarowych na podstawie skanów 3D (na potrzeby kontroli jakości), modelowanie 3D - odtwarzanie dokumentacji technicznej na podstawie skanów 3D (inżynieria odwrotna), prezentacje możliwości skanera 3D potencjalnym klientom (polskim i zagranicznym),

2021-05-31

Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

Jelenia Góra, dolnośląskie Nationale-Nederlanden
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Budowanie długotrwałych relacji z Klientami  – Klienci są dla nas ważni i chcemy, aby czuli się dobrze w relacji z Tobą i firmą Sprzedaż produktów Nationale - Nederlanden  – dajemy Ci dobre produkty, które odpowiadają na większość potrzeb z obszaru ubezpieczeń Pozyskiwanie nowych klientów oraz obsługa Klientów

2021-05-27

Freelance IT Recruiter / Freelance Recruitment Specialist

Białystok, podlaskie Talent Place
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Szukamy rekruterki/a, która/y: ma doświadczenie w branży IT i ma orientację w aktualnych technologiach; posiada min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych end-to-end (cenimy jeśli masz doświadczenie z agencji rekrutacyjnej);  ma doświadczenie we współpracy z Klientami;  ma możliwości na realizowanie min

2021-05-31

IT Recruiter / IT Recruitment Expert

Poznań, wielkopolskie Talent Place
6000 - 8500 PLN
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Szukamy rekruterki/a, która/y: ma doświadczenie w branży IT i ma orientację w aktualnych technologiach; posiada min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych end-to-end (cenimy doświadczenie z agencji rekrutacyjnej bądź z software house);  dyspozycyjność czasową na przynajmniej

6000 - 8500 PLN
2021-05-31

Python Software Engineer

Warszawa, mazowieckie Nielsen
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Context Join the Media Technology team as a Python Software Engineer to design and develop the process of cloud migration of the software used across the globe for Television Advertisement Measurement in TV and Radio markets. The environment is composed of both AWS cloud and on-premises solutions. We are currently migrating our solutions to AWS cloud

2021-05-07

MANAGER DS. EXPORTU PODŁÓG

Poznań, wielkopolskie Nobless Polska
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe sprzedaż zagraniczna podłóg drewnianych i laminowanych negocjowanie warunków współpracy tworzenie ofert handlowych tworzenie raportów sprzedaży Wymagania: doświadczenie w dziale eksportu podłóg – min. 5 lat biegła znajomość języka angielskiego + rosyjskiego lub niemieckiego znajomość rynku podłóg drewnianych

2021-03-23

Head of Group Accounting

Warszawa, mazowieckie People Service Recruitment Group
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Dla naszego Klienta, Lider w swojej branży (nowe technologie), poszukujemy osoby na stanowisko: Miejsce pracy: siedziba Grupy w Warszawie. Opis stanowiska Kształtowanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu ksiąg rachunkowych Grupy i systemu rachunkowości konsolidacyjnej zgodnie z Ustawą o rachunkowości i/lub Międzynarodowymi

2021-03-23

Dyrektor Handlu i Logistyki

Legnica, dolnośląskie Kuźnia Jawor SA
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Kuźnia Jawor od ponad 40 lat cieszy się zaufaniem Klientów, którzy utożsamiają firmę z precyzją, wysoką jakością i doświadczeniem. Specjalizujemy się w kuciu matrycowym i obróbce mechanicznej. W związku z dynamicznym rozwojem oraz budową nowej inwestycji w postaci najnowocześniejszej i w pełni zautomatyzowanej/zrobotyzowanej kuźni

2021-03-23

Starszy Specjalista ds. Rekrutacji

Szczecin, zachodniopomorskie Smart HR
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Miejsce pracy: home office, cała Polska Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Organizację oraz samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych, Aktywne pozyskiwanie Kandydatów z wykorzystaniem różnorodnych metod, Bezpośrednią współpracę z Managerami, budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z managerami

2021-03-29