Depositary Analyst, Associate 1

State Street Bank

Kraków, małopolskie

Data dodania:
2021-10-03
Data aktualizacji:
2021-11-21
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Pochodzenie oferty:
Adzuna
Depositary Analyst, Associate 1 Location: Kraków

Who we are looking for:

Responsible for taking the ownership and Initiative and Provides outstanding service. He should have the ability to understand investment operations, funds and custody and also should maintain accuracy and ability to work to tight deadlines.

Why this role is important to us:

The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the essential financial tools they need to deliver effective investment solutions. From core custody, accounting, fund administration and shareholder recordkeeping, to complete operations solutions and servicing for alternative assets like OTC derivatives, private equity and real estate, SSGS’ tools help our clients make better investment choices and act on growth opportunities.

Join us if making your mark in the financial services industry from day one is a challenge you are up for.

What you will be responsible for:

  • Prepare cash monitoring work on a daily basis (significant cash flows, full cash flows reconciliation).
  • Prepare safekeeping of assets work on a daily basis (custody, asset ownership verification and registration).
  • Analyze the output of the reconciliations for specific instruments such as OTC Derivatives, ETD, cash, stock, etc.
  • Perform oversight checks on valuation (NAV calculation) and safekeeping of units (subscriptions and redemptions oversight).
  • Prepare various reconciliations on a monthly basis (cash monitoring, holdings, units) - compare and confirm data per client/accounting reports to data per bank/custody reports; research any discrepancies.
  • Make a risk assessment to identify risky items that require to be investigated further and that require escalation.
  • Collaborates with the Oversight team on an ongoing basis.
  • Complete depositary checklist when required in accordance with procedures.
  • Stays objective and protects the investor`s interest at all times.
  • Ensure agreed timelines are adhered to.

What we value:

  • These skills will help you succeed in this role:
  • Takes Ownership and Initiative
  • Ensures accuracy and quality
  • Provides outstanding service
  • Communicates Effectively
  • Displays Insight & Influence
  • Fosters Collaboration and Teamwork

Education & Preferred Qualifications

  • Numeracy / Literacy skills.
  • Accuracy and ability to work to tight deadlines.
  • PC literate and competent in use of spreadsheets and word processing.
  • The ability to understand investment operations, funds and custody.
  • Excellent Italian and English (min B2 level).

Additional requirements:

  • Involvement in departmental ad-hoc projects.
  • Involvement in the training and development of other team members as necessary.
  • Make recommendations for changes to processes and procedures and prepare documentation for review as required.

We offer

  • Flexible working hours (restricted to the current business need)
  • No intra-day deadlines
  • Interesting, non-repetitive process
  • Possibility to Work From Home
  • Employee savings plan
  • Premium life insurance package
  • VIP medical package
  • International operating environment
  • Language classes
  • Soft skills trainings
  • Technical workshops
APPLY NOW About State Street

What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You’ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you. State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

Podobne oferty pracy

Kraków, małopolskie

Data dodania:
2021-10-03
Data aktualizacji:
2021-11-21
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Poziom stanowiska:
Pracownik fizyczny
Pochodzenie oferty:
Adzuna
APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Ekspert Finansowy

Kielce, świętokrzyskie NOTUS FINANSE S.A.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Ekspert Finansowy Miejsce pracy: Kielce, Włoszczowa, Busko-Zdrój Twój zakres obowiązków Badanie potrzeb klienta Dopasowanie oferty finansowej Przygotowanie dokumentów do wniosku kredytowego Opieka nad klientem podczas całego procesu składania wniosku i wypłaty kredytu Budowanie świadomości klienta, co do możliwości zabezpieczenia

2021-11-07

ServiceNow Administrator/Developer

Rzeszów, podkarpackie Deloitte
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Who we're looking for Engineer's or bachelor's Degree in Information Technology or Computer Science or completed post-graduate studies in these areas; Experience with development of JavaScript applications, HTML/CSS (1 year+); Knowledge of ServiceNow architecture, development and delivery processes; Knowledge of Network and

2021-03-25

AP Junior Accountant z językiem angielskim - home office

Grudziądz, kujawsko-pomorskie L.M. Group Poland Sp. z o.o.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Oferta Aktualnie dla naszego Klienta z branży BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w międzynarodowych strukturach. AP Junior Accountant z językiem angielskim - home office Miejsce pracy: Grudziądz Zadania: Procesowanie

2021-11-21

PRACA ZDALNA - Absolwenci kierunków: finanse / bankowość / ekonomia - j. niemiecki

Kraków, małopolskie L.M. Group Poland Sp. z o.o.
Pełny etat | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe No offer content available

2021-11-21

Project Manager / Online Maintenance Producer

Łódź, łódzkie Deloitte
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Who we're looking for You have at least 1 year of experience of working in an extensive Online / E-commerce environment You know how to use effective questioning techniques to analyse and solve problems You are able to learn new systems and skills and provide training support to the client teams where needed You have good

2021-03-17

Rekruter z j. rosyjskim / ukraińskim

Świdnica, dolnośląskie WorkProfi
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Agencja Pracy Tymczasowej WorkProfi (cert. 17025). to doświadczony partner w obszarze usług personalnych. Celem naszej działalności jest udzielenie wsparcia pracodawcom w prowadzeniu optymalnej polityki kadrowej oraz pracownikom w ich rozwoju osobistym i znalezieniu odpowiedniej pracy. Ze względu na dynamiczny rozwój poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista ds

2021-07-19

STANOWISKO DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W WYDZIALE INWESTYCJI W DEPARTAMENCIE ARCHITEKT

Chełm, lubelskie Centralna Baza Ofert Pracy
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Do obowiązków Pracownika ds. przygotowania i realizacji inwestycji należy: 1. Przygotowanie oraz nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego zadań realizowanych przez Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji Urzędu Miasta Chełm zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanymi warunkami, opiniami i uzgodnieniami, a w szczególności:

2021-11-21

React Developer

Krakow, małopolskie Hitachi Energy
12000 - 18000 PLN
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Tech skills Necessary on this position: React - Excellent Requirements Experience level: Mid Project you can join Hitachi Energy is a pioneering technology leader that is helping to increase access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. We help to power your home, keep the factories running, and our hospitals and schools open

12000 - 18000 PLN
2021-11-21

Projektant Mebli / Doradca Klienta Warszawa

Warszawa, mazowieckie EMMI
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe W związku z rozwojem firmy EMMI poszukujemy osób na stanowisko: PROJEKTANT MEBLOWY/DORADCA KLIENTA Miejsce pracy: Warszawa Obowiązki: • wykonywanie projektów koncepcyjnych mebli i wnętrz oraz ich wizualizacja • przygotowywanie ofert dla indywidualnych klientów i nadzór nad ich realizacją • obsługa klienta biznesowego • przygotowywanie

2021-11-21

Terenowy inspektor mostowy

Kalisz, wielkopolskie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Opis stanowiska Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym praca w terenie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniach

2021-11-21